Finanz Dashboards
27.02.2024 //-
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So wie man ein Auto lenkt, indem man auf die Daten auf dem Armaturenbrett schaut, so sollte man ein Unternehmen führen, indem man sich regelmässig die wichtigsten Kennzahlen ansieht.
1 Was ist ein Finanz-Dashboard?
Das Financial Dashboard ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Unternehmensführung.
Es bietet einen schnellen Überblick über die Situation des Unternehmens und ermöglicht den Führungskräften die tägliche Steuerung des Unternehmens.
Basierend auf einer Auswahl von Key Performance Indicators (KPIs) oder Schlüsselindikatoren bietet das Dashboard jederzeit einen klaren Überblick über die finanzielle Situation des Unternehmens. Als Instrument, das die kollektive Leistung zusammenfasst, ist es eine wertvolle Hilfe bei der Entscheidungsfindung.
Das Dashboard, auch Cockpit genannt, ermöglicht eine finanzielle Überwachung in Echtzeit. Da die Qualität der Daten Vorrang vor der Quantität hat, stellt das Dashboard weniger als ein Dutzend Schlüsselindikatoren in übersichtlicher Form dar. Die Daten werden mithilfe von Histogrammen oder Diagrammen, Torten- oder Kreisdiagrammen visualisiert.
2 Warum ein Finanz-Dashboard?
Das sich immer schneller verändernde wirtschaftliche Umfeld zwingt die Unternehmensführung, der finanziellen Analyse der Situation mehr Aufmerksamkeit zu schenken und bei ihren Entscheidungen schneller zu reagieren.
Obwohl der Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) umfassende Informationen liefert, die für die Unternehmensführung unerlässlich sind, wird er in der Regel erst am Ende des Geschäftsjahres erstellt.
Ein Dashboard mit einer übersichtlichen Darstellung der in Echtzeit aktualisierten Kennzahlen ist eine ideale Ergänzung und ein wichtiger Mehrwert. Anhand von standardisierten Kennzahlen, wie z.B. der Cash Ratio, ermöglicht das Dashboard einen Vergleich der finanziellen Performance des Unternehmens mit anderen Unternehmen am Markt. Diese vergleichende Analyse hilft, die Stärken und Schwächen des Unternehmens schnell zu erkennen.
3 Dashboard einrichten
Die Einrichtung eines Dashboards ist ein wichtiges Projekt für ein Unternehmen und bedarf einer gründlichen Vorbereitung.
Es sind Überlegungen zwischen dem CEO, dem CFO und dem Treuhänder erforderlich, um den Zweck des Dashboards zu definieren. Dazu gehört die Auswahl der Schlüsselindikatoren entsprechend den strategischen Prioritäten des Unternehmens und die Wahl einer klaren, visuellen Darstellung, die eine zuverlässige und objektive Analyse der Zahlen und ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit ermöglicht.
4 Welche Software zur Erstellung von Finanzübersichten? Excel?
Das in den Unternehmen am häufigsten verwendete Werkzeug ist die Excel-Tabelle, denn es handelt sich um eine leistungsfähige Software, die jeder kennt, auch wenn die Kenntnisse unterschiedlich sind.
Lässt sich mit den gewählten Kennzahlen der Erfolg beim Umsetzen der strategischen Ziele des Unternehmens messen, hängt der Erfolg des Dashboards weiter von der schnellen Verfügbarkeit der Zahlen ab. Müssen diese erst aus der Finanzbuchhaltung exportiert und wieder eingelesen werden oder weitere manuelle Schritte nötig, sind die Voraussetzungen nicht optimal.
Die Topal Finanzbuchhaltung verfügt über ein Excel-AddIn, das es ermöglicht, ein Excel-Tabelle über eine passwortgeschützte Verbindung direkt mit der Datenbank von Topal Finanzbuchhaltung zu verknüpfen. Die Daten aus dem jeweiligen Topal-Mandanten werden direkt über eine von Topal definierte Excel-Formel abgegriffen. Auf diese Weise muss das Tabellenblatt nur einmal erstellt werden und die Zahlen sind immer aktuell.
5 Microsoft Power BI als Tool für Finanz-Dashboards
Microsoft PowerBI ist eine fortschrittliche Business Intelligence-Plattform, die eine mächtige Lösung für die Erstellung und Verwaltung von Finanz-Dashboards bietet. Im Vergleich zu traditionellen Methoden, wie der Nutzung von Excel, eröffnet PowerBI neue Dimensionen der Datenanalyse und Visualisierung. Durch seine Fähigkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren, darunter auch aus der Topal Finanzbuchhaltung, ermöglicht PowerBI komplexe Datenmengen effizient zu verarbeiten und umfassende Einblicke in die finanzielle Performance ihres Unternehmens zu gewinnen.
Neben der Fähigkeit zusätzlich zur Topal Finanzbuchhaltung weitere Datenquellen zu integrieren, bietet PowerBI eine breite Palette von Visualisierungsoptionen und fortgeschrittene Analysefunktionen, die Ihnen ermöglicht, tiefere Einblicke in ihre Daten zu erlangen.
6 Eine bessere Lösung? Topal WebSolution!
Bei Topal haben wir Topal WebSolution entwickelt, ein modernes Tool, das über einen Internetbrowser (Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Safari) bedient werden kann und über das Internet eine Verbindung zu den Daten in Topal Finanzbuchhaltung herstellt, und zwar mit maximaler Sicherheit.
Die Topal WebSolution stellt allen Anwendern ein Dashboard zur Verfügung. Die Anzeige kann individuell angepasst werden. So ist es zum Beispiel möglich, die Entwicklung der Cash Ratio zu verfolgen, indem man eine jährliche, vierteljährliche, monatliche oder tägliche Visualisierung auswählt.
Das Dashboard von Topal WebSolution liefert standardmässig die folgenden Kennzahlen:
- Investierung
- Finanzierung
- Anlagedeckungsgrad
- Liquidität
- Rentabilität
- Cash-flow
- Umschlag
Der Vorteil dieser Lösung liegt in ihrer sofortigen Verfügbarkeit. Die Kennzahlen werden anhand der Buchhaltungsdaten direkt berechnet und deren Visualisierung kann mit wenigen Handgriffen auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
7 Schlussfolgerung
Welche Lösung Sie für Ihr Unternehmen wählen, hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Einen idealen Ausgangspunkt bietet die Topal Websolution, deren Dashboard Sie mit minimalem Aufwand konfigurieren können.
Möchten Sie Ihre Finanzkennzahlen nutzen, um Zukunftsszenarien zu modellieren oder die Visualisierung mehr verändern, als dies direkt in der Topal Websolution möglich ist, bietet sich der Aufbau eines Dashboards in Excel mit Nutzung der Topal-Schnittstelle an.
Gehen Ihre Anforderungen noch weiter und Sie wollen neben der Topal Finanzbuchhaltung auch weitere Datenquellen, wie Ihre Auftragsbearbeitung oder Ihre CRM-Daten für die Analyse beiziehen, bietet Ihnen Power BI die richtigen Werkzeuge.
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