FAQ Clôture annuelle – comment bien commencer la nouvelle année avec nos solutions.

03.12.2017

Comme chaque année, la clôture annuelle approche. Afin que ce changement se fasse correctement avec nos solutions, nous avons réuni les questions posées le plus souvent. Si un sujet vous manque, nous nous réjouissons d’ores et déjà que vous nous en faites part afin que nous puissions améliorer le contenu de ce chapitre.

Topal Comptabilité financière

Cliquez sur le menu contextuel dans la barre d’en-tête (flèche) sur le bouton Exercices et sélectionnez le menu nouvel exercice. Topal vous propose automatiquement la désignation et le début de l‘exercice. Contrôlez les donnes, sélectionnez le compte de report du résultat et définissez si les domaines de numérotation, resp. les budgets de l’exercice actuel doivent être repris.

Lors de l’update à la version 9.1, le mandat-modèle PME a été actualisé. Si vous utilisez les codes TVA standards et aussi les comptes standards, comme ils existent dans ce mandat-modèle, vous pouvez exporter les réglages depuis le mandat-modèle. Si vous utilisez d’autres codes de TVA et des comptes différents, vous trouverez de l’aide auprès de notre support.

Topal reporte tous les soldes automatiquement. Des écritures manuelles y relatives ne sont donc pas nécessaires. Il est simplement important de définir le compte de report du résultat lors de la définition de l’exercice.

Définissez simplement un groupe de pièces à utiliser lors de la saisie les écritures transitoires (p.ex. T). Les extournes se font ensuite automatiquement :

  • Filtrez les écritures souhaitées par la date et le groupe de pièces
  • Sélectionnez « Générer Extournes » dans la barre d’en-tête
  • Définissez si vous voulez utiliser l’inversion débit/crédit (recommandé) ou un changement de signe.
  • Définissez éventuellement un libellé propre
  • Définissez le groupe de pièces et/ou domaine de numérotation
  • Les écritures sont créées en cliquant sur OK (l’exercice suivant doit exister)

Si vous possédez la licence pour l’option „Attributions périodiques“ et que vous l’utilisez, il faut sélectionner le sous-menu „écritures de Régularisation“ en comptabilité générale. Sélectionnez ensuite « générer les écritures » dans la barre d’en-tête ». Insérez la date du 31.12.2017 comme date d’écriture dans la fenêtre suivante. Le champ « Grp de pièces » du domaine des « écritures automatiques » doit contenir « A » et celui du domaine des « extournes un « a “. Cliquez ensuite sur „OK“ afin de comptabiliser et d’extourner directement les écritures transitoires. Il est impératif d’avoir créé l’exercice suivant au préalable.

Chargez les cours depuis l‘AFC:
Options > Synchronisation > Synchronisation les taux de change
Passez ensuite dans le sous-module d’actualisation des devises en comptabilité générale. Définissez la date-clé et sélectionnez éventuellement l’option d’utilisation du cours du jour et sélectionnez si vous voulez utilisez le principe de la valeur la plus basse. Vous voyez maintenant dans la tabelle de la partie droite tous les comptes/factures qui sont actualisés avec la différence qui va être comptabilisée.
Sélectionnez maintenant le menu actualisation dans la barre d’en-tête pour générer les écritures.